ORGAO : _____ SUPERIOR:_ SUBORGAO : ____ TIPO DE ADMINISTRACAO: _ GOVERNO CENTRAL(S/N): _ UNIDADE GESTORA : 153047 ( _ ) COMO SETORIAL CONTABIL GESTAO : 15225 TOTAIS POR CLASSE : N MES : JUN CONTA CONTABIL : 100000000 NIVEL DE DESDOBRAMENTO: 7 ESCRITURACAO : N CONTA CORRENTE : ________________________________________________________________ ISF : _ AMPLITUDE : 4 DEMONSTRACAO ( 1 ) 1.POR CONTA CONTABIL 2.POR CONTA CORRENTE ( 1 ) 1.ATE O MES 2.NO MES ( 1 ) 1.SALDO E MOVIMENTO 2.SOMENTE SALDOS MOSTRAR SALDOS ( 1 ) 1.DIFERENTE DE ZERO 2.SOMENTE INVERTIDOS 3.TODOS SIAFI - 2017 BALANCETE CONTABIL USUARIO - PRISCILA SALDOS DIFERENTE DE ZERO RELATORIO GERADO EM 12/07/17 AS 16:38:29 UG : 153047 - HOSPITAL UNIVERSITARIO C. ANTONIO MORAIS/UFES GESTAO : 15225 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO JUNHO DE 2017 - FECHADO SALDO EXERC ANT. MOVIMENTO DEVEDOR MOVIMENTO CREDOR SALDO ATUAL R$ -----------------------------------------------GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL 1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 48512081,51 131561833,03 120718637,85 59355276,69 D 1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 14581665,50 123402607,06 119529484,72 18454787,84 D 1.1.1.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 7641773,92 108075515,87 103725377,61 11991912,18 D 1.1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACIONAL 7641773,92 108075515,87 103725377,61 11991912,18 D 1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACIONAL - CONS 2015644,78 4180203,01 3879615,02 2316232,77 D 1.1.1.1.1.02.00 CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOURO NACIONAL 1580616,94 4108747,09 3817969,11 1871394,92 D 1.1.1.1.1.02.06 CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLICADOS 1580616,94 4108747,09 3817969,11 1871394,92 D 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 435027,84 71455,92 61645,91 444837,85 D 1.1.1.1.1.19.03 DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 435027,84 71455,92 61645,91 444837,85 D 1.1.1.1.2.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACIONAL-INTRA 5626129,14 103895312,86 99845762,59 9675679,41 D 1.1.1.1.2.20.00 RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO 5626129,14 103895312,86 99845762,59 9675679,41 D 1.1.1.1.2.20.01 LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS 5626129,14 103895312,86 99845762,59 9675679,41 D 1.1.3.0.0.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 0,00 114341,85 103741,85 10600,00 D 1.1.3.1.0.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 14629,67 4029,67 10600,00 D 1.1.3.1.1.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 14629,67 4029,67 10600,00 D 1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS - ADIANTAMENTO 0,00 14629,67 4029,67 10600,00 D 1.1.5.0.0.00.00 ESTOQUES 6939891,58 15212749,34 15700365,26 6452275,66 D 1.1.5.6.0.00.00 ALMOXARIFADO 6939891,58 15212749,34 15700365,26 6452275,66 D 1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO 6939891,58 15212749,34 15700365,26 6452275,66 D 1.1.5.6.1.01.00 MATERIAIS DE CONSUMO 206402,73 599058,95 408182,41 397279,27 D 1.1.5.6.1.02.00 GENEROS ALIMENTICIOS 46940,58 448264,62 449782,67 45422,53 D 1.1.5.6.1.05.00 AUTOPECAS 1317,83 1708,74 1708,74 1317,83 D 1.1.5.6.1.06.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 6621442,83 14003169,94 14712818,76 5911794,01 D 1.1.5.6.1.08.00 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 63787,61 160547,09 127872,68 96462,02 D 1.2.0.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 33930416,01 8159225,97 1189153,13 40900488,85 D 1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO 33930416,01 7901923,97 1182170,65 40650169,33 D 1.2.3.1.0.00.00 BENS MOVEIS 40989661,59 6910841,22 18646,45 47881856,36 D 1.2.3.1.1.00.00 BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO 40989661,59 6910841,22 18646,45 47881856,36 D 1.2.3.1.1.01.00 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E FERRAMENTA 35445074,24 5624683,42 7882,82 41061874,84 D 1.2.3.1.1.01.01 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO 161396,42 77526,54 0,00 238922,96 D 1.2.3.1.1.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 23356,02 2100,00 0,00 25456,02 D 1.2.3.1.1.01.03 EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,LAB E HOSP 34761893,14 5385253,69 7882,82 40139264,01 D 1.2.3.1.1.01.04 APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES E DIVERSOES 55,98 0,00 0,00 55,98 D 1.2.3.1.1.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO 1258,96 36500,00 0,00 37758,96 D 1.2.3.1.1.01.06 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 46820,61 0,00 0,00 46820,61 D 1.2.3.1.1.01.07 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 107856,25 0,00 0,00 107856,25 D 1.2.3.1.1.01.08 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 27795,43 0,00 0,00 27795,43 D 1.2.3.1.1.01.09 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 34133,42 400,00 0,00 34533,42 D 1.2.3.1.1.01.20 MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO/RODOVIARIO 78,00 0,00 0,00 78,00 D 1.2.3.1.1.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 226806,06 0,00 0,00 226806,06 D 1.2.3.1.1.01.25 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 53623,95 122903,19 0,00 176527,14 D 1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMATICA 2390256,09 115147,00 0,00 2505403,09 D 1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2390256,09 115147,00 0,00 2505403,09 D 1.2.3.1.1.03.00 MOVEIS E UTENSILIOS 2567539,58 1100259,27 0,00 3667798,85 D 1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 453077,75 220652,60 0,00 673730,35 D 1.2.3.1.1.03.02 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 535,85 0,00 0,00 535,85 D 1.2.3.1.1.03.03 MOBILIARIO EM GERAL 2113925,98 879606,67 0,00 2993532,65 D 1.2.3.1.1.04.00 MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE COMUNICACAO 83747,22 59987,90 0,00 143735,12 D 1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 83747,22 59987,90 0,00 143735,12 D 1.2.3.1.1.05.00 VEICULOS 489244,46 0,00 0,00 489244,46 D 1.2.3.1.1.05.01 VEICULOS EM GERAL 213964,66 0,00 0,00 213964,66 D 1.2.3.1.1.05.03 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 275279,80 0,00 0,00 275279,80 D 1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MOVEIS 13800,00 10763,63 10763,63 13800,00 D 1.2.3.1.1.99.10 MATERIAL DE USO DURADOURO 13800,00 0,00 0,00 13800,00 D 1.2.3.2.0.00.00 BENS IMOVEIS 2532517,16 988201,94 0,00 3520719,10 D 1.2.3.2.1.00.00 BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO 2532517,16 988201,94 0,00 3520719,10 D 1.2.3.2.1.02.00 BENS DE USO ESPECIAL NAO REGISTRADOS SPIUNET 72775,07 0,00 0,00 72775,07 D 1.2.3.2.1.02.02 EDIFICIOS 72775,07 0,00 0,00 72775,07 D 1.2.3.2.1.06.00 BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO 2040960,09 540037,42 0,00 2580997,51 D 1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO 2040960,09 540037,42 0,00 2580997,51 D 1.2.3.2.1.07.00 INSTALACOES 418782,00 448164,52 0,00 866946,52 D 1.2.3.8.0.00.00 DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADA 9591762,74- 2880,81 1163524,20 10752406,13 C 1.2.3.8.1.00.00 DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULADA - CONS 9591762,74- 2880,81 1163524,20 10752406,13 C 1.2.3.8.1.01.00 DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS 9591762,74- 2880,81 1163524,20 10752406,13 C 1.2.4.0.0.00.00 INTANGÍVEL 0,00 257302,00 6982,48 250319,52 D 1.2.4.1.0.00.00 SOFTWARES 0,00 257302,00 0,00 257302,00 D 1.2.4.1.1.00.00 SOFTWARES - CONSOLIDACAO 0,00 257302,00 0,00 257302,00 D 1.2.4.1.1.01.00 SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA 0,00 257302,00 0,00 257302,00 D 1.2.4.1.1.01.01 SOFTWARES 0,00 257302,00 0,00 257302,00 D 1.2.4.8.0.00.00 AMORTIZACAO ACUMULADA 0,00 0,00 6982,48 6982,48 C 1.2.4.8.1.00.00 AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 6982,48 6982,48 C 1.2.4.8.1.01.00 AMORTIZACAO ACUMULADA - CONTAS 1241101XX 0,00 0,00 6982,48 6982,48 C 2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO 48512081,51- 130592705,34 129959023,03 47878399,20 C 2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 4396923,68- 130592705,34 129959023,03 3763241,37 C 2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 3920143,98- 47094327,35 46440235,03 3266051,66 C 2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CP 3920143,98- 47094327,35 46440235,03 3266051,66 C 2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CP 3905490,36- 46952651,64 46313212,94 3266051,66 C 2.1.3.1.1.04.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 3905490,36- 46952651,64 46313212,94 3266051,66 C 2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 476779,70- 21822394,96 21842804,97 497189,71 C 2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUIVEIS 476779,70- 21526535,64 21536345,65 486589,71 C 2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO 476779,70- 21526535,64 21536345,65 486589,71 C 2.1.8.8.1.04.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 476779,70- 61645,91 71455,92 486589,71 C 2.1.8.8.1.04.02 DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS 476779,70- 61645,91 71455,92 486589,71 C 2.1.8.9.0.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO 0,00 295859,32 306459,32 10600,00 C 2.1.8.9.1.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDACAO 0,00 295859,32 306459,32 10600,00 C 2.1.8.9.1.36.00 VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS 0,00 157703,02 168303,02 10600,00 C 2.1.8.9.1.36.09 SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL 0,00 4029,67 14629,67 10600,00 C 2.3.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 44115157,83- 0,00 0,00 44115157,83 C 2.3.7.0.0.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS 44115157,83- 0,00 0,00 44115157,83 C 2.3.7.1.0.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS 44115157,83- 0,00 0,00 44115157,83 C 2.3.7.1.1.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDA 44115157,83- 0,00 0,00 44115157,83 C 2.3.7.1.1.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS ANTERIORES 44115157,83- 0,00 0,00 44115157,83 C 2.3.7.1.1.02.01 SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS ANTERIORES 44115157,83- 0,00 0,00 44115157,83 C 3.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00 104109763,28 746307,17 103363456,11 D 3.1.0.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 0,00 61547853,48 371771,07 61176082,41 D 3.1.1.0.0.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL 0,00 48676378,00 309322,16 48367055,84 D 3.1.1.1.0.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-RPPS 0,00 48676378,00 309322,16 48367055,84 D 3.1.1.1.1.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-RPPS-CONSOL 0,00 48676378,00 309322,16 48367055,84 D 3.1.1.1.1.01.00 VENCIMENTOS E SALARIOS 0,00 33347563,16 104874,00 33242689,16 D 3.1.1.1.1.02.00 ABONOS 0,00 465141,78 0,00 465141,78 D 3.1.1.1.1.03.00 ADICIONAIS 0,00 2055392,18 10947,12 2044445,06 D 3.1.1.1.1.04.00 GRATIFICACOES 0,00 8616388,83 912,70 8615476,13 D 3.1.1.1.1.05.00 FERIAS - RPPS 0,00 894547,26 188755,46 705791,80 D 3.1.1.1.1.06.00 13. SALARIO - RPPS 0,00 3213888,34 3832,88 3210055,46 D 3.1.1.1.1.09.00 SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIVO RPPS 0,00 42785,87 0,00 42785,87 D 3.1.1.1.1.99.00 OUTROS VENC.E VANTAG.FIXAS E VARIAVEIS RPPS 0,00 40670,58 0,00 40670,58 D 3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS 0,00 6565779,84 0,00 6565779,84 D 3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 0,00 5815015,35 0,00 5815015,35 D 3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 0,00 5815015,35 0,00 5815015,35 D 3.1.2.1.2.01.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA 0,00 5815015,35 0,00 5815015,35 D 3.1.2.2.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 0,00 749758,47 0,00 749758,47 D 3.1.2.2.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS 0,00 749758,47 0,00 749758,47 D 3.1.2.2.2.01.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 0,00 749758,47 0,00 749758,47 D 3.1.2.3.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 0,00 1006,02 0,00 1006,02 D 3.1.2.3.1.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO 0,00 1006,02 0,00 1006,02 D 3.1.2.3.1.01.00 FGTS 0,00 1006,02 0,00 1006,02 D 3.1.3.0.0.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL 0,00 6305695,64 62448,91 6243246,73 D 3.1.3.1.0.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS 0,00 2551786,83 50897,44 2500889,39 D 3.1.3.1.1.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO 0,00 2551786,83 50897,44 2500889,39 D 3.1.3.1.1.01.00 AUXILIO ALIMENTACAO 0,00 1757444,52 27959,83 1729484,69 D 3.1.3.1.1.02.00 AUXILIO TRANSPORTE 0,00 12497,57 1535,03 10962,54 D 3.1.3.1.1.05.00 ASSISTENCIA A SAUDE 0,00 582503,42 7567,48 574935,94 D 3.1.3.1.1.06.00 AUXILIO CRECHE 0,00 188748,00 13835,10 174912,90 D 3.1.3.1.1.99.00 OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS 0,00 10593,32 0,00 10593,32 D 3.1.3.2.0.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS 0,00 3753908,81 11551,47 3742357,34 D 3.1.3.2.1.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO 0,00 3753908,81 11551,47 3742357,34 D 3.1.3.2.1.04.00 AJUDA DE CUSTO 0,00 3753908,81 11551,47 3742357,34 D 3.2.0.0.0.00.00 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS 0,00 463375,84 0,00 463375,84 D 3.2.1.0.0.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 0,00 94173,82 0,00 94173,82 D 3.2.1.1.0.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS 0,00 94173,82 0,00 94173,82 D 3.2.1.1.1.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO 0,00 94173,82 0,00 94173,82 D 3.2.1.1.1.08.00 COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PESSOAL CIVIL 0,00 77321,72 0,00 77321,72 D 3.2.1.1.1.09.00 SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS RPPS 0,00 13386,78 0,00 13386,78 D 3.2.1.1.1.99.00 DEMAIS VANTAGENS PECUNIARIAS 0,00 3465,32 0,00 3465,32 D 3.2.2.0.0.00.00 PENSOES 0,00 369202,02 0,00 369202,02 D 3.2.2.1.0.00.00 PENSOES - RPPS 0,00 369202,02 0,00 369202,02 D 3.2.2.1.1.00.00 PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO 0,00 369202,02 0,00 369202,02 D 3.2.2.1.1.01.00 PENSOES CIVIS 0,00 338277,14 0,00 338277,14 D 3.2.2.1.1.02.00 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 0,00 30924,88 0,00 30924,88 D 3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE CAPITAL FIXO 0,00 41654981,82 367612,14 41287369,68 D 3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 15699240,56 1124,70 15698115,86 D 3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAIS 0,00 15699240,56 1124,70 15698115,86 D 3.3.1.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACAO 0,00 15699240,56 1124,70 15698115,86 D 3.3.1.1.1.01.00 CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - ALMOXARIFADO 0,00 2144507,23 1124,70 2143382,53 D 3.3.1.1.1.02.00 CONSUMO DE SOFTWARES DE BASE 0,00 210,00 0,00 210,00 D 3.3.1.1.1.03.00 CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 83203,57 0,00 83203,57 D 3.3.1.1.1.04.00 CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO 0,00 496704,91 0,00 496704,91 D 3.3.1.1.1.05.00 CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 40042,18 0,00 40042,18 D 3.3.1.1.1.06.00 CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO 0,00 5853663,83 0,00 5853663,83 D 3.3.1.1.1.07.00 CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR 0,00 7079734,45 0,00 7079734,45 D 3.3.1.1.1.99.00 CONSUMO DE OUTROS MATERIAIS 0,00 1174,39 0,00 1174,39 D 3.3.2.0.0.00.00 SERVICOS 0,00 24785234,58 366487,44 24418747,14 D 3.3.2.2.0.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PF 0,00 174946,53 0,00 174946,53 D 3.3.2.2.1.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO 0,00 174946,53 0,00 174946,53 D 3.3.2.2.1.06.00 SERVICOS ASSISTENCIAIS - PF 0,00 174946,53 0,00 174946,53 D 3.3.2.3.0.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PJ 0,00 24610288,05 366487,44 24243800,61 D 3.3.2.3.1.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO 0,00 22555621,50 366487,44 22189134,06 D 3.3.2.3.1.01.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 6907679,70 34,19 6907645,51 D 3.3.2.3.1.02.00 SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E OPERACIONAL 0,00 10195614,66 59962,85 10135651,81 D 3.3.2.3.1.03.00 SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AUDIOVISUAL 0,00 62903,23 0,00 62903,23 D 3.3.2.3.1.04.00 SERV.TRANSP.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E HOSPED.-PJ 0,00 21022,55 0,00 21022,55 D 3.3.2.3.1.08.00 SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS E OUTR.-PJ 0,00 3511600,16 227790,53 3283809,63 D 3.3.2.3.1.09.00 LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL 0,00 118507,64 0,00 118507,64 D 3.3.2.3.1.12.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 0,00 1736297,56 78699,87 1657597,69 D 3.3.2.3.1.14.00 CONSERVACAO/MANUTENCAO ATIVOS INFRAESTRUTURA 0,00 1996,00 0,00 1996,00 D 3.3.2.3.2.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS 0,00 127022,09 0,00 127022,09 D 3.3.2.3.2.01.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - PJ - INTRA 0,00 366,21 0,00 366,21 D 3.3.2.3.2.03.00 SERV.COMUNICAC.,GRAFICOS E AUDIOVIS.-PJ-INTRA 0,00 126655,88 0,00 126655,88 D 3.3.2.3.4.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - ESTADO 0,00 1927644,46 0,00 1927644,46 D 3.3.2.3.4.01.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - PJ - ESTADO 0,00 1674344,46 0,00 1674344,46 D 3.3.2.3.4.09.00 LOCACOES E ARRENDAMENTOS - PJ - ESTADO 0,00 253300,00 0,00 253300,00 D 3.3.3.0.0.00.00 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO 0,00 1170506,68 0,00 1170506,68 D 3.3.3.1.0.00.00 DEPRECIACAO 0,00 1163524,20 0,00 1163524,20 D 3.3.3.1.1.00.00 DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO 0,00 1163524,20 0,00 1163524,20 D 3.3.3.1.1.01.00 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS 0,00 1163524,20 0,00 1163524,20 D 3.3.3.2.0.00.00 AMORTIZACAO 0,00 6982,48 0,00 6982,48 D 3.3.3.2.1.00.00 AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO 0,00 6982,48 0,00 6982,48 D 3.3.3.2.1.02.00 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL 0,00 6982,48 0,00 6982,48 D 3.4.0.0.0.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA 0,00 127,04 0,00 127,04 D 3.4.2.0.0.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00 127,04 0,00 127,04 D 3.4.2.4.0.00.00 JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,00 127,04 0,00 127,04 D 3.4.2.4.1.00.00 JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBUT-CONSOL 0,00 127,04 0,00 127,04 D 3.4.2.4.1.02.00 MULTAS DEDUTIVEIS 0,00 127,04 0,00 127,04 D 3.5.0.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS 0,00 150444,69 0,00 150444,69 D 3.5.1.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 142561,87 0,00 142561,87 D 3.5.1.2.0.00.00 TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC. ORC. INT. O 0,00 142561,87 0,00 142561,87 D 3.5.1.2.2.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS 0,00 142561,87 0,00 142561,87 D 3.5.1.2.2.01.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGTO DE RP 0,00 63365,26 0,00 63365,26 D 3.5.1.2.2.03.00 MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS 0,00 79196,61 0,00 79196,61 D 3.5.9.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS 0,00 7882,82 0,00 7882,82 D 3.5.9.0.2.00.00 OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS-INTRA OFSS 0,00 7882,82 0,00 7882,82 D 3.5.9.0.2.01.00 DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS-INTRA OFFS 0,00 7882,82 0,00 7882,82 D 3.7.0.0.0.00.00 TRIBUTARIAS 0,00 2824,11 0,00 2824,11 D 3.7.1.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 0,00 2824,11 0,00 2824,11 D 3.7.1.2.0.00.00 TAXAS 0,00 2824,11 0,00 2824,11 D 3.7.1.2.1.00.00 TAXAS - CONSOLIDACAO 0,00 2824,11 0,00 2824,11 D 3.7.1.2.1.01.00 TAXAS 0,00 2824,11 0,00 2824,11 D 3.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 290156,30 6923,96 283232,34 D 3.9.4.0.0.00.00 INCENTIVOS 0,00 135103,50 6923,96 128179,54 D 3.9.4.1.0.00.00 INCENTIVOS A EDUCACAO 0,00 135103,50 6923,96 128179,54 D 3.9.4.1.1.00.00 INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO 0,00 135103,50 6923,96 128179,54 D 3.9.4.1.1.01.00 BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS 0,00 135103,50 6923,96 128179,54 D 3.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 155052,80 0,00 155052,80 D 3.9.9.6.0.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 155052,80 0,00 155052,80 D 3.9.9.6.1.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO 0,00 155052,80 0,00 155052,80 D 3.9.9.6.1.01.00 INDENIZACOES 0,00 155052,80 0,00 155052,80 D 4.0.0.0.0.00.00 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00 8956,40 114849290,00 114840333,60 C 4.3.0.0.0.00.00 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREIT 0,00 0,00 6984,45 6984,45 C 4.3.3.0.0.00.00 EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTACAO DE SERV 0,00 0,00 6984,45 6984,45 C 4.3.3.1.0.00.00 VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR. E PREST SE 0,00 0,00 6984,45 6984,45 C 4.3.3.1.1.00.00 VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR. SERV. CONS 0,00 0,00 6984,45 6984,45 C 4.3.3.1.1.01.00 VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E SERVICOS 0,00 0,00 6984,45 6984,45 C 4.4.0.0.0.00.00 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIR 0,00 0,00 114883,80 114883,80 C 4.4.2.0.0.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00 0,00 319,39 319,39 C 4.4.2.3.0.00.00 JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC. BENS E SER 0,00 0,00 319,39 319,39 C 4.4.2.3.1.00.00 JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CONSOLIDACAO 0,00 0,00 319,39 319,39 C 4.4.2.3.1.01.00 JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE BENS/SERV. 0,00 0,00 319,39 319,39 C 4.4.5.0.0.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC. E APLIC. FINAN 0,00 0,00 114564,41 114564,41 C 4.4.5.2.0.00.00 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 114564,41 114564,41 C 4.4.5.2.1.00.00 REMUNERACAO DE APLIC FINANC - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 114564,41 114564,41 C 4.4.5.2.1.01.00 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 114564,41 114564,41 C 4.5.0.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS 0,00 8956,40 114645790,63 114636834,23 C 4.5.1.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 8956,40 110436996,45 110428040,05 C 4.5.1.1.0.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCA 0,00 8956,40 94432519,40 94423563,00 C 4.5.1.1.2.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC-INTRA OFSS 0,00 8956,40 94432519,40 94423563,00 C 4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO 0,00 8956,35 37122175,51 37113219,16 C 4.5.1.1.2.03.00 SUB-REPASSE RECEBIDO 0,00 0,05 57310343,89 57310343,84 C 4.5.1.2.0.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXEC.ORCAMENT. 0,00 0,00 16004477,05 16004477,05 C 4.5.1.2.2.00.00 TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. - INTRA OFSS 0,00 0,00 16004477,05 16004477,05 C 4.5.1.2.2.01.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO DE RP 0,00 0,00 16004477,05 16004477,05 C 4.5.2.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 2372706,13 2372706,13 C 4.5.2.3.0.00.00 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS 0,00 0,00 2372706,13 2372706,13 C 4.5.2.3.4.00.00 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - EST 0,00 0,00 2372706,13 2372706,13 C 4.5.2.3.4.01.00 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS 0,00 0,00 2372706,13 2372706,13 C 4.5.9.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS 0,00 0,00 1836088,05 1836088,05 C 4.5.9.0.1.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS 0,00 0,00 1833207,24 1833207,24 C 4.5.9.0.1.01.00 DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 1833207,24 1833207,24 C 4.5.9.0.2.00.00 OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-INTRA OFSS 0,00 0,00 2880,81 2880,81 C 4.5.9.0.2.01.00 DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 2880,81 2880,81 C 4.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 0,00 81631,12 81631,12 C 4.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 0,00 81631,12 81631,12 C 4.9.9.6.0.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 81631,12 81631,12 C 4.9.9.6.1.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 81631,12 81631,12 C 4.9.9.6.1.01.00 INDENIZACOES 0,00 0,00 32059,62 32059,62 C 4.9.9.6.1.02.00 RESTITUICOES 0,00 0,00 49571,50 49571,50 C 5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA 26597023,28 609040600,11 123295684,88 512341938,51 D 5.1.0.0.0.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO 0,00 122852878,00 0,00 122852878,00 D 5.1.2.0.0.00.00 PLOA 0,00 122852878,00 0,00 122852878,00 D 5.1.2.2.0.00.00 PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA 0,00 122852878,00 0,00 122852878,00 D 5.1.2.2.1.00.00 PLOA INICIAL DA DESPESA 0,00 122852878,00 0,00 122852878,00 D 5.2.0.0.0.00.00 ORCAMENTO APROVADO 0,00 486187722,11 123295684,88 362892037,23 D 5.2.2.0.0.00.00 FIXACAO DA DESPESA 0,00 486187722,11 123295684,88 362892037,23 D 5.2.2.1.0.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA 0,00 200076161,53 73575727,53 126500434,00 D 5.2.2.1.1.00.00 DOTACAO INICIAL 0,00 123892878,00 0,00 123892878,00 D 5.2.2.1.1.01.00 CREDITO INICIAL 0,00 123892878,00 0,00 123892878,00 D 5.2.2.1.1.01.01 ORIGINARIO DO OGU 0,00 123892878,00 0,00 123892878,00 D 5.2.2.1.2.00.00 DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 0,00 2852549,00 0,00 2852549,00 D 5.2.2.1.2.01.00 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 0,00 2852549,00 0,00 2852549,00 D 5.2.2.1.2.01.01 ORIGINARIO DO OGU 0,00 2852549,00 0,00 2852549,00 D 5.2.2.1.3.03.00 ANULACAO DE DOTACAO 0,00 2852549,00 0,00 2852549,00 D 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 0,00 0,00 2852549,00 2852549,00 C 5.2.2.1.9.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO 0,00 70478185,53 70723178,53 244993,00 C 5.2.2.1.9.01.01 ACRESCIMO 0,00 69638185,53 0,00 69638185,53 D 5.2.2.1.9.01.09 REDUCAO 0,00 0,00 69638185,53 69638185,53 C 5.2.2.1.9.02.00 ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA 0,00 840000,00 1084993,00 244993,00 C 5.2.2.1.9.02.01 ACRESCIMO 0,00 840000,00 0,00 840000,00 D 5.2.2.1.9.02.09 REDUCAO 0,00 0,00 1084993,00 1084993,00 C 5.2.2.2.0.00.00 MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS 0,00 102981674,80 48226892,60 54754782,20 D 5.2.2.2.1.00.00 DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVIS 0,00 5518,76 0,00 5518,76 D 5.2.2.2.1.01.00 PROVISAO RECEBIDA 0,00 5518,76 0,00 5518,76 D 5.2.2.2.2.00.00 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDITOS/DESTAQUE 0,00 102976156,04 48226892,60 54749263,44 D 5.2.2.2.2.01.00 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDITOS 0,00 60996211,48 6246948,04 54749263,44 D 5.2.2.2.2.01.01 DESTAQUE RECEBIDO 0,00 60996211,48 6246948,04 54749263,44 D 5.2.2.2.2.09.01 ACRESCIMO 0,00 41979944,56 0,00 41979944,56 D 5.2.2.2.2.09.09 REDUCAO 0,00 0,00 41979944,56 41979944,56 C 5.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA 0,00 183129885,78 1493064,75 181636821,03 D 5.2.2.9.2.00.00 EMPENHOS POR EMISSAO 0,00 183129885,78 1493064,75 181636821,03 D 5.2.2.9.2.01.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 0,00 113825461,01 1492728,35 112332732,66 D 5.2.2.9.2.01.01 EMISSAO DE EMPENHOS 0,00 51850520,96 0,00 51850520,96 D 5.2.2.9.2.01.02 EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO 0,00 61974940,05 0,00 61974940,05 D 5.2.2.9.2.01.04 ANULACAO DE EMPENHOS 0,00 0,00 1492728,35 1492728,35 C 5.2.2.9.2.02.00 CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO 0,00 69304424,77 336,40 69304088,37 D 5.2.2.9.2.02.01 CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO 0,00 26712802,80 0,00 26712802,80 D 5.2.2.9.2.02.02 CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORCO -CONTR.UO 0,00 42591621,97 0,00 42591621,97 D 5.2.2.9.2.02.04 ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS - CONTROLE 0,00 0,00 336,40 336,40 C 5.3.0.0.0.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR 26597023,28 0,00 0,00 26597023,28 D 5.3.1.0.0.00.00 INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS 22676879,30 0,00 0,00 22676879,30 D 5.3.1.1.0.00.00 RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS 20779048,73 0,00 0,00 20779048,73 D 5.3.1.1.1.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR 20779048,73 0,00 0,00 20779048,73 D 5.3.1.1.1.01.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRITOS 20779048,73 0,00 0,00 20779048,73 D 5.3.1.2.0.00.00 RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES 1897830,57 0,00 0,00 1897830,57 D 5.3.1.2.1.00.00 REINSCRICAO RPNP A LIQUIDAR/BLOQUEADOS 1897830,57 0,00 0,00 1897830,57 D 5.3.2.0.0.00.00 INSCRICAO DE RP PROCESSADOS 3920143,98 0,00 0,00 3920143,98 D 5.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 3820770,83 0,00 0,00 3820770,83 D 5.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES 99373,15 0,00 0,00 99373,15 D 6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM 26597023,28- 1020572098,02 1506317013,25 512341938,51 C 6.1.0.0.0.00.00 EXECUCAO DO PLANEJAMENTO 0,00 0,00 122852878,00 122852878,00 C 6.1.2.0.0.00.00 EXECUCAO DO PLOA 0,00 0,00 122852878,00 122852878,00 C 6.1.2.2.0.00.00 PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA 0,00 0,00 122852878,00 122852878,00 C 6.1.2.2.1.00.00 PROJETO INICIAL DA LOA - FIXACAO DA DESPESA 0,00 0,00 122852878,00 122852878,00 C 6.2.0.0.0.00.00 EXECUCAO DO ORCAMENTO 0,00 964648789,75 1327540826,98 362892037,23 C 6.2.2.0.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 0,00 964648789,75 1327540826,98 362892037,23 C 6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 0,00 511415739,99 692670956,19 181255216,20 C 6.2.2.1.1.00.00 CREDITO DISPONIVEL 0,00 233958539,14 302286015,68 68327476,54 C 6.2.2.1.2.00.00 CREDITO INDISPONIVEL 0,00 2757986,00 3352993,00 595007,00 C 6.2.2.1.2.01.00 BLOQUEIO DE CREDITO 0,00 2757986,00 3352993,00 595007,00 C 6.2.2.1.2.01.08 CREDITO BLOQUEADO RP2 E RP3-DEC PROG.ORCAMEN 0,00 0,00 595007,00 595007,00 C 6.2.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 0,00 274699214,85 387031947,51 112332732,66 C 6.2.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0,00 92706330,45 114206156,04 21499825,59 C 6.2.2.1.3.03.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,00 90017892,24 91594297,13 1576404,89 C 6.2.2.1.3.04.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 380695,03 89637197,21 89256502,18 C 6.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA 0,00 453233049,76 634869870,79 181636821,03 C 6.2.2.9.2.00.00 EMISSAO DE EMPENHO 0,00 453233049,76 634869870,79 181636821,03 C 6.2.2.9.2.01.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM 0,00 274699214,85 387031947,51 112332732,66 C 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR 0,00 92706330,45 114206156,04 21499825,59 C 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 90017892,24 91594297,13 1576404,89 C 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS PAGOS 0,00 380695,03 89637197,21 89256502,18 C 6.2.2.9.2.02.00 CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO 0,00 178533834,91 247837923,28 69304088,37 C 6.2.2.9.2.02.01 CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA UO 0,00 59161655,70 69664644,37 10502988,67 C 6.2.2.9.2.02.03 CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTROLE NA UO 0,00 59490420,71 59521538,90 31118,19 C 6.2.2.9.2.02.04 CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO 0,00 360219,60 59130201,11 58769981,51 C 6.3.0.0.0.00.00 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR 26597023,28- 55923308,27 55923308,27 26597023,28 C 6.3.1.0.0.00.00 EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS 22676879,30- 52004518,29 52004518,29 22676879,30 C 6.3.1.1.0.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR 22676879,30- 17635282,50 365612,14 5407208,94 C 6.3.1.3.0.00.00 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 16227443,33 17776180,32 1548736,99 C 6.3.1.4.0.00.00 RP NAO PROCESSADOS PAGO 0,00 365612,14 15861831,19 15496219,05 C 6.3.1.9.0.00.00 RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS 0,00 0,00 224714,32 224714,32 C 6.3.1.9.8.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP 0,00 0,00 224714,32 224714,32 C 6.3.2.0.0.00.00 EXECUCAO DE RP PROCESSADOS 3920143,98- 3918789,98 3918789,98 3920143,98 C 6.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR 3920143,98- 3918789,98 0,00 1354,00 C 6.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS 0,00 0,00 3779234,20 3779234,20 C 6.3.2.9.0.00.00 RP PROCESSADOS CANCELADOS 0,00 0,00 139555,78 139555,78 C 6.3.2.9.1.00.00 POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS 0,00 0,00 139555,78 139555,78 C 6.3.2.9.1.01.00 CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE 0,00 0,00 139555,78 139555,78 C 7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES 291785644,73 614360945,73 50882419,80 855264170,66 D 7.1.0.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS 159745860,46 38448469,73 866028,01 197328302,18 D 7.1.1.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS ATIVOS 113688808,10 13356701,14 769932,01 126275577,23 D 7.1.1.1.0.00.00 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS 6020505,72 972532,68 769932,01 6223106,39 D 7.1.1.1.1.00.00 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONS. 6020505,72 972532,68 769932,01 6223106,39 D 7.1.1.1.1.01.00 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS 6020505,72 972532,68 769932,01 6223106,39 D 7.1.1.2.0.00.00 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS 107668302,38 12384168,46 0,00 120052470,84 D 7.1.1.2.1.00.00 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS 107668302,38 12384168,46 0,00 120052470,84 D 7.1.1.2.1.01.00 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS 35330066,40 0,00 0,00 35330066,40 D 7.1.1.2.1.01.01 VALORES FIRMADOS 35330066,40 0,00 0,00 35330066,40 D 7.1.1.2.1.02.00 TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA - ENTRADAS 72338235,98 12384168,46 0,00 84722404,44 D 7.1.1.2.1.02.01 VALORES FIRMADOS 72338235,98 12384168,46 0,00 84722404,44 D 7.1.2.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 46057052,36 25091768,59 96096,00 71052724,95 D 7.1.2.3.0.00.00 OBRIGACOES CONTRATUAIS 46057052,36 25091768,59 96096,00 71052724,95 D 7.1.2.3.1.00.00 OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO 46057052,36 25091768,59 96096,00 71052724,95 D 7.1.2.3.1.02.00 CONTRATOS DE SERVICOS 39832113,50 22686748,42 96096,00 62422765,92 D 7.1.2.3.1.04.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 6224938,86 2405020,17 0,00 8629959,03 D 7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 32230016,08 315365804,35 20961391,32 326634429,11 D 7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO 7641773,92 115527811,07 2594311,47 120575273,52 D 7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7641773,92 115527811,07 2594311,47 120575273,52 D 7.2.1.1.1.00.00 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7641773,92 115527811,07 2594311,47 120575273,52 D 7.2.2.0.0.00.00 PROGRAMACAO FINANCEIRA 24588242,16 187518997,57 13884727,37 198222512,36 D 7.2.2.2.0.00.00 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS 24588242,16 187518997,57 13884727,37 198222512,36 D 7.2.2.2.2.00.00 RECEBIMENTO DE REPASSES 0,00 60996211,48 6246948,04 54749263,44 D 7.2.2.2.3.00.00 RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES 0,00 119969999,76 1084993,00 118885006,76 D 7.2.2.2.4.00.00 RESTOS A PAGAR 24588242,16 6552786,33 6552786,33 24588242,16 D 7.2.3.0.0.00.00 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO 0,00 4469240,08 4316656,66 152583,42 D 7.2.3.2.0.00.00 CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTORAS 0,00 4469240,08 4316656,66 152583,42 D 7.2.3.2.0.02.00 LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO 0,00 4469240,08 4316656,66 152583,42 D 7.2.4.0.0.00.00 CONTROLES DA ARRECADACAO 0,00 7849755,63 165695,82 7684059,81 D 7.2.4.2.0.00.00 CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO 0,00 7849755,63 165695,82 7684059,81 D 7.2.4.2.1.00.00 CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO 0,00 2616585,21 55231,94 2561353,27 D 7.2.4.2.1.01.00 ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE RECOLHIMENTO 0,00 2616585,21 55231,94 2561353,27 D 7.2.4.2.2.00.00 CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST PRIMARIA 0,00 2616585,21 55231,94 2561353,27 D 7.2.4.2.2.01.00 ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PRIMARIA 0,00 2616585,21 55231,94 2561353,27 D 7.2.4.2.3.00.00 CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA 0,00 2616585,21 55231,94 2561353,27 D 7.2.4.2.3.01.00 ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SECUNDARIA 0,00 2616585,21 55231,94 2561353,27 D 7.9.0.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 99809768,19 260546671,65 29055000,47 331301439,37 D 7.9.1.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS 0,00 108621427,61 100072,18 108521355,43 D 7.9.1.1.0.00.00 PAGAMENTOS EFETUADOS 0,00 108621427,61 100072,18 108521355,43 D 7.9.2.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC ELETRONICO 0,00 21107278,99 0,00 21107278,99 D 7.9.2.1.0.00.00 CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS 0,00 21107278,99 0,00 21107278,99 D 7.9.2.1.1.00.00 EMISSAO DE DARF 0,00 18245835,28 0,00 18245835,28 D 7.9.2.1.2.00.00 EMISSAO DE GPS 0,00 2695546,49 0,00 2695546,49 D 7.9.2.1.4.00.00 EMISSAO DE GFIP 0,00 1006,02 0,00 1006,02 D 7.9.2.1.5.00.00 EMISSAO DE GRU 0,00 164891,20 0,00 164891,20 D 7.9.4.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES DE DDR 27411954,21 6552786,33 26727875,70 7236864,84 D 7.9.4.3.0.00.00 DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED 23241341,89 6552786,33 22557263,38 7236864,84 D 7.9.4.3.2.00.00 DISPONIBILDADE DE RECURSOS POR TED A RECEBER 23241341,89 6552786,33 22557263,38 7236864,84 D 7.9.7.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,TIT E BENS 59578,00 14629,67 4029,67 70178,00 D 7.9.7.1.0.00.00 RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES, TIT E BENS 0,00 14629,67 4029,67 10600,00 D 7.9.7.1.1.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 0,00 14629,67 4029,67 10600,00 D 7.9.7.2.0.00.00 RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES,TIT. E BENS 59578,00 0,00 0,00 59578,00 D 7.9.7.2.1.00.00 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS 59578,00 0,00 0,00 59578,00 D 7.9.9.0.0.00.00 DEMAIS CONTROLES 72338235,98 124250549,05 2223022,92 194365762,11 D 7.9.9.9.0.00.00 DEMAIS CONTROLES 72338235,98 124250549,05 2223022,92 194365762,11 D 7.9.9.9.1.00.00 CONTROLE DE BENS E VALORES 72338235,98 124242666,23 2215140,10 194365762,11 D 7.9.9.9.1.08.00 CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS 0,00 2576205,50 0,00 2576205,50 D 7.9.9.9.1.08.02 CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRECADADORA 0,00 2576205,50 0,00 2576205,50 D 7.9.9.9.1.11.00 CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FEDER 0,00 4029,67 0,00 4029,67 D 7.9.9.9.1.36.00 CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA - TED 72338235,98 12384168,46 1468832,93 83253571,51 D 7.9.9.9.1.44.00 CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAMENTARIA 0,00 109278262,60 746307,17 108531955,43 D 8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES 291785644,73- 661658693,92 1225137219,85 855264170,66 C 8.1.0.0.0.00.00 EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS 159745860,46- 46720310,79 84302752,51 197328302,18 C 8.1.1.0.0.00.00 EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 113688808,10- 17206535,28 29793304,41 126275577,23 C 8.1.1.1.0.00.00 EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEB 6020505,72- 769932,01 972532,68 6223106,39 C 8.1.1.1.1.00.00 EXEC. DE GARANTIAS E CONTRAG. RECEB. PAIS EX. 6020505,72- 769932,01 972532,68 6223106,39 C 8.1.1.1.1.01.00 EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS 6020505,72- 769932,01 972532,68 6223106,39 C 8.1.1.1.1.01.04 FIANCAS A EXECUTAR 2570023,27- 197308,34 240179,71 2612894,64 C 8.1.1.1.1.01.10 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR 3450482,45- 572623,67 732352,97 3610211,75 C 8.1.1.2.0.00.00 EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTR INSTR 107668302,38- 16436603,27 28820771,73 120052470,84 C 8.1.1.2.1.00.00 EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTR INSTR 107668302,38- 16436603,27 28820771,73 120052470,84 C 8.1.1.2.1.01.00 EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES 35330066,40- 0,00 0,00 35330066,40 C 8.1.1.2.1.01.01 CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES A RECEBER 35330066,40- 0,00 0,00 35330066,40 C 8.1.1.2.1.02.00 TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA - ENTRADAS 72338235,98- 16436603,27 28820771,73 84722404,44 C 8.1.1.2.1.02.01 TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA A RECEBER 25531693,67- 16427646,92 12393124,81 21497171,56 C 8.1.1.2.1.02.02 TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA A COMPROVAR 46806542,31- 8956,35 14958813,99 61756399,95 C 8.1.1.2.1.02.05 TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA EXTINTO 0,00 0,00 1468832,93 1468832,93 C 8.1.2.0.0.00.00 EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 46057052,36- 29513775,51 54509448,10 71052724,95 C 8.1.2.3.0.00.00 EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS 46057052,36- 29513775,51 54509448,10 71052724,95 C 8.1.2.3.1.00.00 EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLI 46057052,36- 29513775,51 54509448,10 71052724,95 C 8.1.2.3.1.02.00 CONTRATOS DE SERVICOS 39832113,50- 28836068,73 51426721,15 62422765,92 C 8.1.2.3.1.02.01 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO 39832113,50- 28836068,73 22686748,42 33682793,19 C 8.1.2.3.1.02.02 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS 0,00 0,00 28739972,73 28739972,73 C 8.1.2.3.1.04.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 6224938,86- 677706,78 3082726,95 8629959,03 C 8.1.2.3.1.04.01 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO 6224938,86- 677706,78 2405020,17 7952252,25 C 8.1.2.3.1.04.02 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS 0,00 0,00 677706,78 677706,78 C 8.2.0.0.0.00.00 EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA 32230016,08- 564940994,87 859345407,90 326634429,11 C 8.2.1.0.0.00.00 EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO 7641773,92- 338093607,34 451027106,94 120575273,52 C 8.2.1.1.0.00.00 EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7641773,92- 338093607,34 451027106,94 120575273,52 C 8.2.1.1.1.00.00 DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR 19432029,06 116640872,08 117534093,20 18538807,94 D 8.2.1.1.2.00.00 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO LIQUIDADAS 22676879,30- 110341612,95 114571768,18 26907034,53 C 8.2.1.1.3.00.00 DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. COMP. N PAGAS 4396923,68- 110364815,14 109591577,05 3623685,59 C 8.2.1.1.4.00.00 DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC. E OUTROS 0,00 746307,17 109329668,51 108583361,34 C 8.2.2.0.0.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 24588242,16- 219142490,49 392776760,69 198222512,36 C 8.2.2.2.0.00.00 EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO 24588242,16- 219142490,49 392776760,69 198222512,36 C 8.2.2.2.2.00.00 RECEBIMENTO DE REPASSES 0,00 43378079,90 98127343,34 54749263,44 C 8.2.2.2.2.12.00 REPASSE POR DESCENTRALIZACAO EXTERNA/DESTAQUE 0,00 43378079,90 98127343,34 54749263,44 C 8.2.2.2.2.12.01 REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZACAO EXTERNA 0,00 43369123,55 61005167,83 17636044,28 C 8.2.2.2.2.12.04 REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZACAO EXTERNA 0,00 8956,35 37122175,51 37113219,16 C 8.2.2.2.3.00.00 RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES 0,00 153207147,21 272092153,97 118885006,76 C 8.2.2.2.3.01.00 SUB-REPASSE A PROGRAMAR 0,00 63652682,45 124723093,32 61070410,87 C 8.2.2.2.3.04.00 SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBIDO 0,00 0,00 41855429,72 41855429,72 C 8.2.2.2.3.08.00 SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO ELETRONICO 0,00 0,00 15364159,17 15364159,17 C 8.2.2.2.3.10.00 SUB-REPASSE INDISPONIVEL 0,00 1672993,00 2268000,00 595007,00 C 8.2.2.2.4.00.00 RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBER 24588242,16- 22557263,38 22557263,38 24588242,16 C 8.2.2.2.4.01.00 RESTOS A PAGAR AUTORIZADO 1346900,27- 0,00 0,00 1346900,27 C 8.2.2.2.4.01.02 RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROGRAMAR 1346900,27- 0,00 0,00 1346900,27 C 8.2.2.2.4.09.00 RESTOS A PAGAR AUTORIZADO POR DESTAQUE 23241341,89- 22557263,38 6552786,33 7236864,84 C 8.2.2.2.4.09.02 RP AUTORIZADO POR DESTAQUE - A RECEBER 23241341,89- 22557263,38 6552786,33 7236864,84 C 8.2.2.2.4.10.00 RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTAQUE 0,00 0,00 16004477,05 16004477,05 C 8.2.3.0.0.00.00 EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO 0,00 7539201,22 7691784,64 152583,42 C 8.2.3.2.0.00.00 EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTORAS 0,00 7539201,22 7691784,64 152583,42 C 8.2.3.2.0.01.00 LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR 0,00 5969961,38 6038479,92 68518,54 C 8.2.3.2.0.03.00 LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO 0,00 1569239,84 1653304,72 84064,88 C 8.2.4.0.0.00.00 CONTROLES DA ARRECADACAO 0,00 165695,82 7849755,63 7684059,81 C 8.2.4.2.0.00.00 CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO 0,00 165695,82 7849755,63 7684059,81 C 8.2.4.2.1.00.00 CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO 0,00 55231,94 2616585,21 2561353,27 C 8.2.4.2.1.01.00 GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - ARRECADACOES 0,00 0,00 2616585,21 2616585,21 C 8.2.4.2.1.01.01 RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL 0,00 0,00 2615946,43 2615946,43 C 8.2.4.2.1.01.02 RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS 0,00 0,00 180,84 180,84 C 8.2.4.2.1.01.04 RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS 0,00 0,00 457,94 457,94 C 8.2.4.2.1.02.00 GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - RETIFICACOES 0,00 55231,94 0,00 55231,94 D 8.2.4.2.1.02.01 RETIFICACOES DO PRINCIPAL 0,00 54912,55 0,00 54912,55 D 8.2.4.2.1.02.02 RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS 0,00 90,42 0,00 90,42 D 8.2.4.2.1.02.04 RETIFICACOES JUROS/ENCARGOS 0,00 228,97 0,00 228,97 D 8.2.4.2.2.00.00 CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA 0,00 55231,94 2616585,21 2561353,27 C 8.2.4.2.2.01.00 GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA - ARRECADACAO 0,00 0,00 2616585,21 2616585,21 C 8.2.4.2.2.01.01 RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL 0,00 0,00 2615946,43 2615946,43 C 8.2.4.2.2.01.02 RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS 0,00 0,00 180,84 180,84 C 8.2.4.2.2.01.04 RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS 0,00 0,00 457,94 457,94 C 8.2.4.2.2.02.00 GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA - RETIFICACAO 0,00 55231,94 0,00 55231,94 D 8.2.4.2.2.02.01 RETIFICACOES DO PRINCIPAL 0,00 54912,55 0,00 54912,55 D 8.2.4.2.2.02.02 RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS 0,00 90,42 0,00 90,42 D 8.2.4.2.2.02.04 RETIFICACOES JUROS/ENCARGOS 0,00 228,97 0,00 228,97 D 8.2.4.2.3.00.00 CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA 0,00 55231,94 2616585,21 2561353,27 C 8.2.4.2.3.01.00 GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - ARRECADACAO 0,00 0,00 2616585,21 2616585,21 C 8.2.4.2.3.01.01 RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL 0,00 0,00 2615946,43 2615946,43 C 8.2.4.2.3.01.02 RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS 0,00 0,00 180,84 180,84 C 8.2.4.2.3.01.04 RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS 0,00 0,00 457,94 457,94 C 8.2.4.2.3.02.00 GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - RETIFICACAO 0,00 55231,94 0,00 55231,94 D 8.2.4.2.3.02.01 RETIFICACOES DO PRINCIPAL 0,00 54912,55 0,00 54912,55 D 8.2.4.2.3.02.02 RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS 0,00 90,42 0,00 90,42 D 8.2.4.2.3.02.04 RETIFICACOES DE JUROS/ENCARGOS 0,00 228,97 0,00 228,97 D 8.9.0.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 99809768,19- 49997388,26 281489059,44 331301439,37 C 8.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTO 0,00 100072,18 108621427,61 108521355,43 C 8.9.1.1.0.00.00 EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS 0,00 100072,18 108621427,61 108521355,43 C 8.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO DOC ELETRONI 0,00 20942387,79 42049666,78 21107278,99 C 8.9.2.1.0.00.00 EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADACAO 0,00 20942387,79 42049666,78 21107278,99 C 8.9.2.1.1.00.00 EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF 0,00 18245835,28 36491670,56 18245835,28 C 8.9.2.1.1.02.00 DARF EMITIDO 0,00 0,00 18245835,28 18245835,28 C 8.9.2.1.2.00.00 EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS 0,00 2695546,49 5391092,98 2695546,49 C 8.9.2.1.2.03.00 GPS EMITIDA 0,00 0,00 2695546,49 2695546,49 C 8.9.2.1.4.00.00 EXECUCAO DE EMISSAO DE GFIP 0,00 1006,02 2012,04 1006,02 C 8.9.2.1.4.02.00 GFIP EMITIDA 0,00 0,00 1006,02 1006,02 C 8.9.2.1.5.00.00 EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU 0,00 0,00 164891,20 164891,20 C 8.9.2.1.5.02.00 GRU EMITIDA 0,00 0,00 164891,20 164891,20 C 8.9.4.0.0.00.00 CONTROLES DE OPERACOES DE CREDITOS 27411954,21- 26727875,70 6552786,33 7236864,84 C 8.9.4.3.0.00.00 DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED 23241341,89- 22557263,38 6552786,33 7236864,84 C 8.9.4.3.2.00.00 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED A RECEBER 23241341,89- 22557263,38 6552786,33 7236864,84 C 8.9.7.0.0.00.00 OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITULOS E BENS 59578,00- 4029,67 14629,67 70178,00 C 8.9.7.1.0.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS PO 0,00 4029,67 14629,67 10600,00 C 8.9.7.1.1.00.00 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 0,00 4029,67 14629,67 10600,00 C 8.9.7.1.1.06.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS 0,00 4029,67 14629,67 10600,00 C 8.9.7.2.0.00.00 EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL. TIT. BENS 59578,00- 0,00 0,00 59578,00 C 8.9.7.2.1.00.00 EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 59578,00- 0,00 0,00 59578,00 C 8.9.7.2.1.10.00 COMODATO DE BENS - RECEBIDOS 59578,00- 0,00 0,00 59578,00 C 8.9.9.0.0.00.00 DEMAIS CONTROLES 72338235,98- 2223022,92 124250549,05 194365762,11 C 8.9.9.9.0.00.00 DEMAIS CONTROLES 72338235,98- 2223022,92 124250549,05 194365762,11 C 8.9.9.9.1.00.00 EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VALORES 72338235,98- 2215140,10 124242666,23 194365762,11 C 8.9.9.9.1.08.00 CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS 0,00 0,00 2576205,50 2576205,50 C 8.9.9.9.1.08.02 CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRECADADORA 0,00 0,00 2576205,50 2576205,50 C 8.9.9.9.1.11.00 EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUPRIMENTO DE 0,00 0,00 4029,67 4029,67 C 8.9.9.9.1.11.02 FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GOV. FEDERAL 0,00 0,00 4029,67 4029,67 C 8.9.9.9.1.36.00 CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA - TED 72338235,98- 1468832,93 12384168,46 83253571,51 C 8.9.9.9.1.44.00 CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAMENTARIA 0,00 746307,17 109278262,60 108531955,43 C QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 510