A Unidade de Pagamento da Despesa está subordinada ao Setor de Orçamento e Finanças, à Divisão Administrativa Financeira e à Gerência Administrativa do HUGG.

I – Controlar e conciliar a movimentação diária da conta única do Tesouro vinculada ao HUGG/Unirio;

II – Transferir e/ou solicitar recursos financeiros;

III – Resgatar aplicação financeira para realização de pagamento;

IV – Conferir a instrução processual previamente à etapa do pagamento da despesa;

V – Conferir as apropriações realizadas no SIAFI;

VI – Elaborar a programação dos pagamentos do HUGG/Unirio;

VII – Elaborar o fluxo de caixa e acompanhar execução financeira;

VIII – Emitir certidões obrigatórias para pagamento;

IX – Receber, registrar, baixar e controlar a documentação dos pagamentos efetuados;

X – Efetuar os pagamentos das obrigações, em conformidade com a programação financeira, mediante a emissão de ordens bancárias;

XI – Promover o recolhimento dos encargos legais retidos de terceiros nos prazos fixados em legislação específica;

XII – Atender às consultas formuladas pelos credores, enviando-lhes cópias dos comprovantes de pagamento, quando necessário;

XIII – Apresentar informações relativas às autorizações de saque na conta única do Tesouro vinculada ao HUGG/Unirio;

XIV – Apresentar informações relativas aos pagamentos das despesas realizadas;

XV – Receber as notas fiscais de serviços;

XVI – Apresentar, periodicamente, relatórios analíticos relativos à gestão financeira do HUGG/Unirio;

XVII – Apresentar, quando demandado, análises administrativas/técnicas relativas à gestão financeira do HUGG/Unirio.